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ETFの1口当たり推定純資産額(インディカティブNAV)及びETF組成情報(PCF)の配信並びにPCFの取得方法(無料)について



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ニュース

ETFの1口当たり推定純資産額(インディカティブNAV)及びETF組成情報(PCF)の配信並びにPCFの取得方法(無料)について

2012/02/01

当社は,平成23年8月15日から,以下のとおりETFの1口当たり推定純資産額(インディカティブNAV)※1 及びETF組成情報(ポートフォリオファイル:PCF)※2 の配信を開始しております。

  • ※1 インディカティブNAV(indicative Net Asset Value)とは,ETFの保有資産に係る純資産額を取引時間中に推定するための参考値をいいます。
  • ※2 ポートフォリオファイル(PCF:Portfolio Composition File)とは,ETFが保有する銘柄毎株式数や先物建玉数等を一覧化したファイルです。

対象ETF

銘柄コード 名称
1312 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
1320 ダイワ上場投信-日経225
1321 日経225連動型上場投資信託
1346 MAXIS 日経225上場投信
1551 JASDAQ-TOP20上場投信

配信方法

以下の当社ホームページで配信しています。

また,PCFの取得にあたっては,以下のページに掲載する「PCF利用申込書」にて取得用IDの申込手続きを行ってください。

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